Preskoči na sadržaj
berza.appPoreska prijava
← Nazad na poresku prijavu

Kako da napravite Flex upit i token

Flex upit je izveštaj koji IBKR sastavlja po vašim podešavanjima. Pravite ga jednom, u Client Portalu na računaru, za desetak minuta.

Snimci su iz Client Portala u tamnoj temi; u svetloj temi raspored je isti.

  1. Otvorite Flex Queries

    Prijavite se na Client Portal na računaru (u mobilnoj aplikaciji ove stranice nema). U gornjem meniju izaberite Performance & Reports, pa Flex Queries.

    Meni Performance & Reports u Client Portalu, sa stavkom Flex Queries

    Ako imate više naloga, IBKR prvo pita za koji nalog pravite upit. Štiklirajte jedan i kliknite Continue.

  2. Napravite novi upit

    U panelu Activity Flex Query kliknite plus (+) u gornjem desnom uglu. Otvara se obrazac za novi upit. Ako upit već imate, olovka pored imena ga otvara za izmenu - tako dodajete sekcije koje nedostaju.

    Stranica Flex Queries: panel Activity Flex Query sa plusom gore desno i jednim sačuvanim upitom

  3. Upišite ime i uključite sekcije

    U polje Query Name upišite bilo koje ime, na primer berza.app poreska. Ispod je dugačka lista sekcija. Uključite samo ove dve:

    SekcijaČemu služi
    TradesobaveznoKupovine i prodaje. Uz Closed Lots stiže nabavna cena svakog prodatog lota - osnova za PPDG-3R.
    Corporate ActionsobaveznoSplitovi, spinoff-ovi i slične promene koje menjaju količinu.

    Za poresku prijavu ne treba ništa više. Ostale sekcije (gotovina, pozicije, NAV, prenosi) ostavite isključene; ne čitamo ih.

    Klik na sekciju otvara prozor sa opcijama i poljima. Štiklirajte Select All da uključite sva polja i kliknite Save na dnu. U sekciji Trades, pod Options, uključite Execution i Closed Lots: Closed Lots donosi nabavnu cenu svakog prodatog lota.

    Prozor sekcije Cash Transactions: Select All uključen, dugme Save na dnu
    Svaka sekcija: Select All, pa Save.
    Prozor sekcije Trades sa uključenim opcijama Execution i Closed Lots
    Trades: uz Execution uključite i Closed Lots. Tako uz svaku prodaju stiže i nabavna cena, i kad je kupovina starija od godinu dana.

  4. Format i period

    Niže na istom obrascu, pod Delivery Configuration: Format XML, Period Last 365 Calendar Days. Pod General Configuration za Date Format izaberite yyyy-MM-dd (radi i podrazumevani yyyyMMdd). Ostalo ostavite kako jeste.

    Delivery Configuration sa formatom XML i periodom Last 365 Calendar Days; Date Format yyyy-MM-dd

    Jedan izveštaj obuhvata najviše 365 dana unazad. Nabavnu cenu za kupovinu stariju od toga donosi opcija Closed Lots u sekciji Trades, zato je obavezna.

  5. Sačuvajte upit

    Na dnu kliknite Continue. IBKR prikaže pregled podešavanja - proverite sekcije, pa kliknite Create. Upit se pojavljuje na listi.

    Pregled upita pre čuvanja, sa dugmetom Create na dnu

  6. Prepišite Query ID

    Na listi upita kliknite plavu ikonicu (i) levo od imena. U prvom redu, Query ID, stoji broj od sedam cifara - njega unosite kod nas.

    Prozor sa detaljima upita: red Query ID sa sedmocifrenim brojem

  7. Uključite Flex Web Service i napravite token

    Vratite se na Flex Queries. Desno, u panelu Flex Web Service Configuration, kliknite zupčanik. Štiklirajte Flex Web Service Status, kliknite Generate New Token i izaberite najduži rok - godinu dana. Sačuvajte (Save) i prepišite token: niz od 24 cifre.

    Stranica Configure Flex Web Service: uključen status, red Current Token i dugme Generate New Token

    Za jedno preuzimanje dovoljan je i podrazumevani rok od 6 sati. Kada preuzmete fajl, token možete da poništite istim dugmetom.

  8. Unesite oba kod nas

    Query ID i token unesite u sledećem koraku. Preuzimanje traje od nekoliko sekundi do par minuta, jer IBKR sastavlja izveštaj na zahtev.

    Na unos podataka

Obračun je pomoć, ne poreski savet. Prijavu podnosite sami i odgovorni ste za njenu tačnost.

berza.app nije povezan sa Interactive Brokers ni sa Trading 212. Nazivi i znaci pripadaju njihovim vlasnicima.

Sadržaj na ovoj platformi je informativnog karaktera i ne predstavlja investicioni savet. Sve investicione odluke donosite samostalno i na sopstvenu odgovornost.